Directeur Trésorerie & Middle Office

Dans le cadre d’une réorganisation stratégique de l’équipe, nous
recherchons un(e) Directeur Trésorerie (H/F) pour piloter cette transformation.
Cette direction étant clef pour en assurer sa performance financière, la
volonté du Groupe INDIGO est de faire progresser les processus opérationnels
associés notamment par la conduite de projets majeurs, comme la migration vers
un nouveau TMS et la fiabilisation des Reporting.

Rattaché(e) au Directeur M&A, Financement et Trésorerie, vous dirigerez une
équipe de 4 personnes et serez responsable des axes suivants :  

1. Analyse Financière et Reporting

• Élaboration du reporting d’endettement financier net mensuel pour l’ensemble du Groupe (10 pays), et réconciliation avec les comptes consolidés trimestriels
• Actualisation du budget mensuel de trésorerie et préparation des comités de trésorerie
• Préparation et analyse du budget des frais financiers du Groupe et du résultat financier trimestriel
• Élaboration de rapports trimestriels de liquidité pour les agences de notation (Standard & Poor’s)
• Administration des outils de gestion de Financements et dérivés (Titan de 3V Finance)

2. Projet Structurant : Migration du TMS

• Vous aurez la charge de la migration vers un nouveau TMS, un projet structurant pour la fonction Trésorerie et pour le Groupe dans son ensemble. Cela impliquera une gestion de projet rigoureuse, en collaboration avec les équipes IT, Finance et les prestataires externes
• Pilotage du changement et accompagnement des équipes en France et à l’international dans l’adoption des nouveaux outils et processus

3. Financements et Relations Bancaires

• Gestion de la relation bancaire opérationnelle
• Suivi des financements externes et intragroupes (facturation des intérêts, suivi des échéances, nouveaux contrats, etc.)
• Gestion des opérations de change et de dérivés de taux ainsi que des garanties et cautions bancaires
• Supervision de la documentation réglementaire et des procédures bancaires (KYC, SWIFT)

4. Gestion de la Trésorerie et du Cash Management

• Supervision de la position de trésorerie quotidienne et suivi des prévisions pour les périmètres France et Corporate
• Gestion des financements intragroupe via l’optimisation du cash pooling en France et à l’international (Zone Euro et Canada), et la mise en place et suivi des comptes courants de trésorerie  
• Assistance fonctionnelle sur les outils de trésorerie (TITAN, etc.), gestion des comptes bancaires (ouvertures, clôtures, pouvoirs bancaires) et conventions de trésorerie
• Paramétrage des logiciels de trésorerie et de communication bancaire (SWIFT, SAGE, XRT)

SAVOIRS-FAIRE :

• Formation : Diplôme supérieur en financement, trésorerie ou équivalent
• Expérience : Plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de trésorerie, avec une expérience en Middle Office et idéalement avec des projets de transformation (migration de systèmes)
• Compétences requises :
• Connaissance des normes IFRS liées à l’endettement financier net (IFRS 16 et IFRIC 12)
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie (SAGE, XRT, Titan de 3V Finance), ainsi qu’une excellente connaissance d’Excel et PowerPoint
• Expérience dans la gestion de projets
• Langues : Anglais professionnel (écrit, parlé, lu) indispensable

SAVOIRS-ETRE :

• Leadership et management : Capacité à construire une équipe, en renforçant la collaboration et la motivation des collaborateurs
• Agilité et adaptabilité : À l’aise dans un environnement en transformation, avec un fort sens de l’organisation pour piloter des projets structurants et d’envergure
• Esprit stratégique et opérationnel : Capacité à gérer des projets stratégiques tout en étant opérationnel au quotidien
• Communication et diplomatie : Capacité à travailler efficacement avec des équipes internes (Comptabilité, Finance, Juridique, IT) et des partenaires externes

Dans le cadre de la réorganisation de l’équipe Trésorerie, vous jouerez un rôle central dans la création d’une nouvelle dynamique, en favorisant un environnement collaboratif et en renforçant la cohésion de l’équipe.

La réussite dans ce rôle exige une excellente capacité à gérer le changement, à instaurer une dynamique positive et à guider l’équipe vers une meilleure performance collective. Vous devrez être à l’aise dans un environnement en transformation, et capable de reconstruire une équipe motivée et performante.