TRESORIER H/F

Poste et missions

Dans le cadre d’un renforcement d’équipe, nous recherchons un(e) Trésoriè(re) H/F pour compléter les effectifs (4 personnes). Rattaché(e) au Directeur Trésorerie & Middle Office d’INDIGO et sous la responsabilité du Responsable trésorerie Groupe, vous serez amené(e) à travailler conjointement avec l’équipe sur les missions suivantes :

Cash management sur les périmètres France & international

• Détermination de la position de trésorerie quotidienne
• Suivi des prévisions de trésorerie & des paiements
• Contrôle des comptes courants de trésorerie des différents pôles
• Gestion du cashpool international : mis à jour des périmètres par pays
• Gestion des incidents télématiques (envoi / réception des fichiers)
•  Actualisation des conventions de trésorerie

Analyse financière et reporting

• Participation à l’élaboration du reporting d’Endettement Financier Net mensuel du Groupe (10 pays) et réconciliations avec les comptes consolidés trimestriels
•  Implication forte (stratégie, grandes échéances, financements à prévoir) dans la préparation des comités de trésorerie mensuels
• Suivi et pilotage du budget des frais financiers et analyse trimestrielle du résultat financier du Groupe
• Préparation et actualisation du Budget Mensuel de Trésorerie du Groupe
•  Elaboration du liquidity report trimestriel Standard & Poors

Financements

• Suivi des financements externes et intragroupes sur les périmètres France et International (échéances, nouveaux contrats, engagements d’information…)
• Suivi des couvertures de taux et change

Participation au changement de TMS

• Le Groupe rentre dans une phase de modernisation de ses outils de Trésorerie et ambitionne de changer son TMS (cash et financement) en France et à l’international au cours de 2025 et 2026
• A ce titre, vous serez amené à participer à ce projet stratégique et structurant pour le Groupe

Le poste proposé, très complet en termes de périmètre à un niveau Groupe, permettra de développer des compétences techniques solides dans tous les domaines d’action du trésorier.

A travers ces diverses missions, vous serez amené(e) à collaborer avec les différents départements du Groupe (Direction Financière Corporate, Direction Juridique Corporate, Business Units France et Internationales) et avec les partenaires externes (Banques, prestataires informatiques, conseils etc.).

Profil recherché

HARD SKILLS

Formation : Supérieure en Trésorerie (Master Trésorerie d’Entreprise) ou Ecole de commerce Finance

Expérience : Minimum 3 ans dans le domaine de la Trésorerie

• L’utilisation d’un TMS du marché lors d’une première expérience professionnelle en trésorerie est un prérequis important pour réussir dans ce poste
• Maîtrise d’Excel et Powerpoint, la connaissance d’Access et/ou VBA ainsi que du logiciel 3V FINANCE Titan (gestion de la dette et des instruments de couverture) serait un plus
• Anglais professionnel (lu, parlé, écrit)

SOFT SKILLS

• Méthodique et rigoureux dans le suivi des dossiers
• Capacités d’analyse et de synthèse
• Qualités relationnelles permettant d’intégrer rapidement l’équipe

Cet emploi est ouvert aux travailleurs en situation d’handicap.